[布告]中泰证券(上海)资产管理有限公司:中泰玉衡混合:中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金怒放日常申购、赎回、定

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金怒放日常申购、赎

回、按期定额投资业务布告

送出日期:2019年
6月
17日
1布告基本信休

基金名称中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中泰玉衡价值优选混合
基金主代码
006624


基金运作方式契约型怒放式
基金合同生效日
2019年
03月
20日
基金管理人名称中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册备案机构名称中泰证券(上海)资产管理有限公司
布告依据《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中泰玉衡价

值优选灵活配置混合型证券投资基金招募仿单》等

申购起始日
2019-06-18
赎回起始日
2019-06-18
转换转入起始日

换转出起始日

期定额投资起始日
2019-06-18

2日常申购、赎回、按期定额投资业务的办理工夫

投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回,详细办理工夫为上海证券买卖所、深圳证券
买卖所的正常买卖日的买卖工夫,但基金管理人根据司法法规、中邦证监会的要求或本基
金合同的规定布告暂停申购、赎回时之表。


基金合同生效后,若呈现新的证券买卖市场、证券买卖所买卖工夫变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述怒放日及怒放工夫举行相应的调整,但应在施行日前遵照《信
休披露法子》的有闭规定在指定媒介上布告。



3日常申购业务


3.1申购金额限度
1、申购金额的限度
投资者单笔申购的最低金额为
10.00元(含申购费)。投资者通过本公司直销柜台申购本
基金份额时,首次申购最低金额为群众币
100,000元(含申购费),已在直销柜台有本基
金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限度,追加申购最低金额为群众币
10,000元
(含申购费);通过本公司网上直销平台申购本基金份额时,每次申购最低金额为群众币
10元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及买卖级差有其他规定的,以各销
售机构的业务规定为准。

2、本基金不合单个投资者累计持有的基金份额上限举行限度。司法法规、中邦证监会或基
金合同另有规定的之表。



3、当承受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在沉大不利影响时,基金管理人应当
采取设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,实在珍爱存量基金份额持有人的合法权益。详细请参见相闭布告。

4、基金管理人可在司法法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限度,并在调整施行前
遵照有闭规定在指定媒介上布告并报监管机构登记。



3.2
申购费率
本基金基金份额的申购费率如下:
3.2.1
前端收费
申购金额(M)申购费率备注
M<100万
1.50%
100万≤
M<300万
1.20%
300万≤
M<500万
0.80%
500万≤
M 1000.00元/笔

申购用度由基金份额申购人承当,在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、备案结算等各项用度。



3.3其他与申购相闭的事项
1、基金管理人应以买卖工夫完成前受理有用申购申请确当天动作申购申请日(T日),在
正常情况下,本基金注册备案机构在
T+1日内对该买卖的有用性举行确认。T日提交的有
效申请,投资者应在
T+2日后(包含该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他
方式盘问申请的确认情况。若申购不胜利,则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购申请的受理并不代外申请一定胜利,卓凡资讯,而仅代外销售机构确实接收到申请。

申购的确认以注册备案机构的确认结果为准。关于申请的确认情况,投资者应及时盘问并
妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承当。


基金管理人可以在司法法规允许的范围内,依法对上述申购申请的确认工夫举行调整,并
在调整施行日前依照有闭规定在指定媒介上布告并报监管机构登记。

2、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后推算的基金份额净值为基准举行推算。

3、投资者申购基金份额时,必需全额交付申购款项,投资者交付申购款项时,申购建立;
注册备案机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定工夫内未全额到账则申购不可立,
申购款项将退回投资者账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承当由此产生的利
休等任何损失。

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的工夫以内打消。



4日常赎回业务


4.1赎回份额限度
1、赎回份额的限度
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为
10.00份,若
某基金份额持有人赎回时在销售机构保存的基金份额不及
10.00份,则该次赎回时必需一
起赎回。



2、本基金不合投资者每个买卖账户的最低基金份额余额举行限度,但各销售机构对买卖账
户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可在司法法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限度,并在调整
施行前遵照有闭规定在指定媒介上布告并报监管机构登记。



4.2
赎回费率
赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人承当,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

持有期限(N)赎回费率


N<7天
1.50%
7天≤
N<30天
0.75%
30天≤
N<180天
0.50%
180天≤
N<360天
0.20%
360天≤
N 0.00%

赎回份额持有工夫的推算,以该份额在注册备案机构的备案日开始推算。



4.3其他与赎回相闭的事项
1、基金管理人应以买卖工夫完成前受理有用赎回申请确当天动作赎回申请日(T日),在
正常情况下,本基金注册备案机构在
T+1日内对该买卖的有用性举行确认。T日提交的有
效申请,投资者应在
T+2日后(包含该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他
方式盘问申请的确认情况
销售机构对赎回申请的受理并不代外申请一定胜利,而仅代外销售机构确实接收到申请。

赎回的确认以注册备案机构的确认结果为准。关于申请的确认情况,投资者应及时盘问并
妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承当。


基金管理人可以在司法法规允许的范围内,依法对上述赎回申请的确认工夫举行调整,并
在调整施行日前依照有闭规定在指定媒介上布告并报监管机构登记。

2、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后推算的基金份额净值为基准举行推算。

3、基金份额持有人递交赎回申请时,赎回建立;注册备案机构确认赎回时,赎回生效。基
金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在
T+7日(包含该日)内支付赎回款项。在发作
巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情景时,款项的支付法子
参照基金合同有闭条款处理。

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的工夫以内打消。



5按期定额投资业务


1、办理方式
申请办理本基金按期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人怒放式基金账户。

投资者开立基金账户后即可到开明按期定额投资业务的销售机构网点(包含电子化服务渠

路)申请办理此项业务,详细办理程序请遵循各销售机构的相闭规定。

2、办理工夫


2019年
6月
18日起正式开明,本业务的申请受理工夫与本基金日常申购业务受理工夫
一样。

3、办理机构

投资者目前可以通过中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限


公司、北京汇成基金销售有限公司办理本基金按期定额投资业务。


除上述机构表,其他机构如以来开展按期定额投资业务,基金管理人可不再另行布告,以
各销售机构布告为准。

4、按期定额投资金额

本基金按期定额投资业务的单笔最低投资金额以各销售机构的规定为准。投资者可与各销
售机构就申请开办本基金按期定额投资业务约定每期申购金额。

5、扣款日期及扣款方式

投资者通过各销售机构办理本基金的按期定额投资业务,相闭流程和业务规则遵循各销售
机构有闭规定。详情请咨询各销售机构确当地销售网点。

6、按期定额投资费率的说明

若无另行布告,按期定额投资费率和计费方式与日常申购业务一样。如有费率优惠以各销
售机构的相闭布告为准。

7、扣款和买卖确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准推算申购份
额,申购份额将在
T+1工作日确认胜利后直接计入投资者的基金账户。基金份额盘问起始
日为
T+2工作日。

8、变更与解约

如果投资者想变更每期申购金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止按期定
额投资计划,可提出解除申请。详细办理程序请遵循各销售机构的相闭规定。



6基金销售机构


6.1场表销售机构
6.1.1直销机构
1、中泰证券(上海)资产管理有限公司直销柜台
地点:上海市浦东新区银城中谈
488号升平金融大厦
1002-1003室
邮编:200120

网址:
传真:021-68883868
联系电话:400-821-0808

2、中泰证券(上海)资产管理有限公司网上直销平台
地点:上海市浦东新区银城中谈
488号升平金融大厦
1002-1003室
邮编:200120


网址:
传真:021-68883868
联系电话:400-821-0808

6.1.2场表非直销机构
1、中泰证券股份有限公司
地点:山东省济南市经七谈
86号
法定代外人:李玮
网址:

客服电话:95538
2、招商银行股份有限公司
地点:深圳市深南大路
7088号招商银行大厦


法定代外人:李建红
网址:


客服电话:95555
3、上海银行股份有限公司
地点:上海市银城中谈
168号
法定代外人:金煜
网址:

客服电话:95594
4、北京汇成基金销售有限公司
地点:北京市海地区中闭村大街
11号
11层
1108号
法定代外人:王伟刚
网址:

客服电话:400-619-9059

6.2场内销售机构

7基金份额净值布告/基金收益布告的披露铺排

2019年
6月
18日起,基金管理人将在每个怒放日的越日,通过网站、基金销售机构以
及其他媒介,披露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当布告半年度和年度最后一个市场买卖日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场买卖日的越日,将基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值登载在指定媒介上。



8其他需要提示的事项


1.本布告仅对本基金怒放基金份额日常申购、赎回及按期定额投资业务的有闭事项予以说
明。

2.投资者欲了解本基金的具体情况,请具体阅读《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募仿单》等
司法文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:400-821-0808或登陆本公司网址
了解相闭情况。

3.危害提示
基金管理人承诺遵照诚恳信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来外现,基金管理人管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩外现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资危害,由投资
者自行职守。


投资者应当充沛了解基金按期定额投资和银行零存整取等储备方式的区别。基金按期定额
投资是引导投资者举行持久投资,平均投资本钱的一种单一易行的投资方式。但是按期定
额投资并不能规避基金投资所固有的危害,不能保证投资者取得收益,也不是替代储备的
等效理财方式,敬请留神投资危害。


投资者投资基金前应当真阅读基金合同、最新的招募仿单等司法文件,了解拟投资基金
的危害收益特征,并根据本身投资目的、投资期限、投资履历、资产状况等判断基金是否
和投资者的危害接受能力相匹配。


特此布告。



中泰证券(上海)资产管理有限公司
2019年
6月
17日


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